合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0219 |
美元 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0217 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0216 |
美元 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0214 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0214 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0213 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0213 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0213 |
美元 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0212 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0211 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0209 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0207 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0207 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0207 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0207 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0206 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0205 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0205 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0206 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0204 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0208 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0205 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0204 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0194 |
美元 |