FD18025 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0741 |
南非幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0741 |
南非幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0741 |
南非幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.0741 |
南非幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0741 |
南非幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.074 |
南非幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0748 |
南非幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0753 |
南非幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0754 |
南非幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0754 |
南非幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0634 |
南非幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0616 |
南非幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0618 |
南非幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.063 |
南非幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0629 |
南非幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0633 |
南非幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0632 |
南非幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0635 |
南非幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0634 |
南非幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0632 |
南非幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0638 |
南非幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0626 |
南非幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0635 |
南非幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0635 |
南非幣 |