街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.0687 |
美元 |
2024/07/01 |
配息 |
0.068 |
美元 |
2024/04/01 |
配息 |
0.0676 |
美元 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0669 |
美元 |
2023/10/02 |
配息 |
0.0654 |
美元 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0654 |
美元 |
2023/04/06 |
配息 |
0.065 |
美元 |
2023/01/03 |
配息 |
0.065 |
美元 |