匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.044837 |
美元 |
2024/09/03 |
配息 |
0.043558 |
美元 |
2024/08/01 |
配息 |
0.042042 |
美元 |
2024/07/01 |
配息 |
0.044202 |
美元 |
2024/06/03 |
配息 |
0.044571 |
美元 |
2024/05/02 |
配息 |
0.044195 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.044436 |
美元 |
2024/03/01 |
配息 |
0.04347 |
美元 |
2024/02/01 |
配息 |
0.042935 |
美元 |
2024/01/02 |
配息 |
0.044492 |
美元 |
2023/12/01 |
配息 |
0.043391 |
美元 |
2023/11/01 |
配息 |
0.039921 |
美元 |
2023/10/02 |
配息 |
0.040811 |
美元 |
2023/09/01 |
配息 |
0.043369 |
美元 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0453 |
美元 |
2023/07/03 |
配息 |
0.170649 |
美元 |