瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.05 |
美元 |
2024/09/03 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/08/01 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/07/01 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/06/03 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/05/02 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/03/01 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/02/01 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2023/09/08 |
配息 |
0.036344 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.036447 |
美元 |
2023/07/10 |
配息 |
0.036089 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.036398 |
美元 |
2023/05/09 |
配息 |
0.036488 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.036732 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.036743 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.037442 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.036812 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.036742 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.035432 |
美元 |