瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/09/02 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/08/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/07/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/06/03 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/05/02 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/04/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/03/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/02/01 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.021 |
人民幣 |
2023/09/07 |
配息 |
0.020992 |
人民幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.020928 |
人民幣 |
2023/07/07 |
配息 |
0.020997 |
人民幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.021006 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.021016 |
人民幣 |
2023/04/12 |
配息 |
0.021098 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.020954 |
人民幣 |
2023/02/06 |
配息 |
0.021288 |
人民幣 |
2023/01/07 |
配息 |
0.020845 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.021104 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.020852 |
人民幣 |