瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/09/02 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/08/01 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/07/01 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/06/03 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/05/02 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/03/01 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/02/01 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/09/07 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.07 |
美元 |
2023/07/07 |
配息 |
0.068749 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.069499 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.070083 |
美元 |
2023/04/14 |
配息 |
0.070916 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.070249 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.04315 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.04195 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.04215 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0402 |
美元 |