國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.0194811 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.01992917 |
美元 |
2024/08/02 |
配息 |
0.01984255 |
美元 |
2024/07/02 |
配息 |
0.01902288 |
美元 |
2024/06/04 |
配息 |
0.01952278 |
美元 |
2024/05/03 |
配息 |
0.01862548 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.01953891 |
美元 |
2024/03/04 |
配息 |
0.02004063 |
美元 |
2024/02/02 |
配息 |
0.02134473 |
美元 |
2024/01/03 |
配息 |
0.02106446 |
美元 |
2023/12/04 |
配息 |
0.02183918 |
美元 |
2023/11/02 |
配息 |
0.02391073 |
美元 |
2023/10/03 |
配息 |
0.02364283 |
美元 |
2023/09/06 |
配息 |
0.02471344 |
美元 |
2023/08/02 |
配息 |
0.02600382 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.02603022 |
美元 |
2023/06/02 |
配息 |
0.02640741 |
美元 |
2023/05/03 |
配息 |
0.02733593 |
美元 |
2023/04/10 |
配息 |
0.02881441 |
美元 |
2023/03/02 |
配息 |
0.02686435 |
美元 |
2023/02/02 |
配息 |
0.03050558 |
美元 |
2023/01/04 |
配息 |
0.02853974 |
美元 |
2022/12/02 |
配息 |
0.0258729 |
美元 |
2022/11/02 |
配息 |
0.02331655 |
美元 |