國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.01968699 |
台幣 |
2024/09/04 |
配息 |
0.02025913 |
台幣 |
2024/08/02 |
配息 |
0.02043834 |
台幣 |
2024/07/02 |
配息 |
0.01954151 |
台幣 |
2024/06/04 |
配息 |
0.02008672 |
台幣 |
2024/05/03 |
配息 |
0.01923658 |
台幣 |
2024/04/02 |
配息 |
0.02008205 |
台幣 |
2024/03/04 |
配息 |
0.02051651 |
台幣 |
2024/02/02 |
配息 |
0.02178523 |
台幣 |
2024/01/03 |
配息 |
0.02131857 |
台幣 |
2023/12/04 |
配息 |
0.02234762 |
台幣 |
2023/11/02 |
配息 |
0.02504192 |
台幣 |
2023/10/03 |
配息 |
0.02472613 |
台幣 |
2023/09/06 |
配息 |
0.02567029 |
台幣 |
2023/08/02 |
配息 |
0.02680204 |
台幣 |
2023/07/05 |
配息 |
0.02668823 |
台幣 |
2023/06/02 |
配息 |
0.02688108 |
台幣 |
2023/05/03 |
配息 |
0.02783066 |
台幣 |
2023/04/10 |
配息 |
0.02916419 |
台幣 |
2023/03/02 |
配息 |
0.02721775 |
台幣 |
2023/02/02 |
配息 |
0.0306104 |
台幣 |
2023/01/04 |
配息 |
0.02912159 |
台幣 |
2022/12/02 |
配息 |
0.02653797 |
台幣 |
2022/11/02 |
配息 |
0.02460133 |
台幣 |