FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.02973733 |
台幣 |
2024/09/03 |
配息 |
0.03062598 |
台幣 |
2024/08/02 |
配息 |
0.03019146 |
台幣 |
2024/07/02 |
配息 |
0.0289806 |
台幣 |
2024/06/04 |
配息 |
0.02936868 |
台幣 |
2024/05/03 |
配息 |
0.02827403 |
台幣 |
2024/04/03 |
配息 |
0.02452359 |
台幣 |
2024/03/04 |
配息 |
0.02527422 |
台幣 |
2024/02/02 |
配息 |
0.02647756 |
台幣 |
2024/01/03 |
配息 |
0.02670401 |
台幣 |
2023/12/04 |
配息 |
0.02964501 |
台幣 |
2023/11/02 |
配息 |
0.03111714 |
台幣 |
2023/10/03 |
配息 |
0.02731407 |
台幣 |
2023/09/04 |
配息 |
0.04424624 |
台幣 |
2023/08/02 |
配息 |
0.02629806 |
台幣 |
2023/07/04 |
配息 |
0.02571804 |
台幣 |
2023/06/02 |
配息 |
0.02683048 |
台幣 |
2023/05/03 |
配息 |
0.02598782 |
台幣 |
2023/04/12 |
配息 |
0.0263634 |
台幣 |
2023/03/02 |
配息 |
0.02353892 |
台幣 |
2023/02/02 |
配息 |
0.02826591 |
台幣 |
2023/01/04 |
配息 |
0.02401612 |
台幣 |
2022/12/02 |
配息 |
0.02534927 |
台幣 |
2022/11/02 |
配息 |
0.02731451 |
台幣 |