FD23077 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/09/27 |
配息 |
0.0332 |
台幣 |
2024/08/29 |
配息 |
0.0329 |
台幣 |
2024/07/30 |
配息 |
0.0326 |
台幣 |
2024/06/27 |
配息 |
0.0325 |
台幣 |
2024/05/30 |
配息 |
0.0324 |
台幣 |
2024/04/29 |
配息 |
0.0323 |
台幣 |
2024/03/27 |
配息 |
0.0331 |
台幣 |
2024/02/27 |
配息 |
0.0326 |
台幣 |
2024/01/30 |
配息 |
0.0325 |
台幣 |
2023/12/28 |
配息 |
0.0332 |
台幣 |
2023/11/29 |
配息 |
0.032 |
台幣 |
2023/10/30 |
配息 |
0.0309 |
台幣 |
2023/09/27 |
配息 |
0.0315 |
台幣 |
2023/08/30 |
配息 |
0.0324 |
台幣 |
2023/07/28 |
配息 |
0.0333 |
台幣 |
2023/06/29 |
配息 |
0.033 |
台幣 |
2023/05/30 |
配息 |
0.0323 |
台幣 |
2023/04/27 |
配息 |
0.0329 |
台幣 |
2023/03/30 |
配息 |
0.0329 |
台幣 |
2023/02/23 |
配息 |
0.0331 |
台幣 |
2023/01/30 |
配息 |
0.0344 |
台幣 |
2022/12/29 |
配息 |
0.0334 |
台幣 |
2022/11/29 |
配息 |
0.0333 |
台幣 |
2022/10/28 |
配息 |
0.0319 |
台幣 |