FD23081 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/09/27 |
配息 |
0.0392 |
美元 |
2024/08/29 |
配息 |
0.0387 |
美元 |
2024/07/30 |
配息 |
0.0382 |
美元 |
2024/06/27 |
配息 |
0.0379 |
美元 |
2024/05/30 |
配息 |
0.0378 |
美元 |
2024/04/29 |
配息 |
0.0375 |
美元 |
2024/03/27 |
配息 |
0.0383 |
美元 |
2024/02/27 |
配息 |
0.0377 |
美元 |
2024/01/30 |
配息 |
0.0374 |
美元 |
2023/12/28 |
配息 |
0.038 |
美元 |
2023/11/29 |
配息 |
0.0366 |
美元 |
2023/10/30 |
配息 |
0.0353 |
美元 |
2023/09/27 |
配息 |
0.0359 |
美元 |
2023/08/30 |
配息 |
0.0368 |
美元 |
2023/07/28 |
配息 |
0.0375 |
美元 |
2023/06/29 |
配息 |
0.0371 |
美元 |
2023/05/30 |
配息 |
0.0361 |
美元 |
2023/04/27 |
配息 |
0.0367 |
美元 |
2023/03/30 |
配息 |
0.0365 |
美元 |
2023/02/23 |
配息 |
0.0366 |
美元 |
2023/01/30 |
配息 |
0.038 |
美元 |
2022/12/29 |
配息 |
0.0369 |
美元 |
2022/11/29 |
配息 |
0.0367 |
美元 |
2022/10/28 |
配息 |
0.0353 |
美元 |