FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/09/27 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/08/29 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/07/30 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/06/27 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/05/30 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/04/29 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/03/28 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/02/27 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2024/01/30 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2023/12/28 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2023/11/29 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2023/10/30 |
配息 |
0.062 |
美元 |
2023/09/27 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/08/30 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/07/28 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/06/29 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/05/30 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/04/27 |
配息 |
0.0521 |
美元 |
2023/03/30 |
配息 |
0.0482 |
美元 |
2023/02/23 |
配息 |
0.0482 |
美元 |
2023/01/30 |
配息 |
0.0482 |
美元 |
2022/12/29 |
配息 |
0.0482 |
美元 |
2022/11/29 |
配息 |
0.0482 |
美元 |
2022/10/28 |
配息 |
0.0482 |
美元 |