FD31010 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/17 |
配息 |
0.0223 |
美元 |
2024/09/16 |
配息 |
0.0222 |
美元 |
2024/08/14 |
配息 |
0.0216 |
美元 |
2024/07/15 |
配息 |
0.0224 |
美元 |
2024/06/17 |
配息 |
0.0218 |
美元 |
2024/05/15 |
配息 |
0.0209 |
美元 |
2024/04/16 |
配息 |
0.0204 |
美元 |
2024/03/14 |
配息 |
0.0208 |
美元 |
2024/02/26 |
配息 |
0.0207 |
美元 |
2024/01/16 |
配息 |
0.0198 |
美元 |
2023/12/14 |
配息 |
0.0197 |
美元 |
2023/11/14 |
配息 |
0.0191 |
美元 |
2023/10/17 |
配息 |
0.0189 |
美元 |
2023/09/15 |
配息 |
0.0194 |
美元 |
2023/08/15 |
配息 |
0.0195 |
美元 |
2023/07/17 |
配息 |
0.0194 |
美元 |
2023/06/14 |
配息 |
0.0193 |
美元 |
2023/05/15 |
配息 |
0.0189 |
美元 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0192 |
美元 |
2023/03/14 |
配息 |
0.0182 |
美元 |
2023/02/14 |
配息 |
0.0195 |
美元 |
2023/01/17 |
配息 |
0.0194 |
美元 |
2022/12/14 |
配息 |
0.0196 |
美元 |
2022/11/14 |
配息 |
0.0194 |
美元 |