FD17009 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.00208 |
人民幣 |
2024/09/04 |
配息 |
0.00208 |
人民幣 |
2024/08/02 |
配息 |
0.00208 |
人民幣 |
2024/07/03 |
配息 |
0.00208 |
人民幣 |
2024/06/04 |
配息 |
0.00208 |
人民幣 |
2024/05/03 |
配息 |
0.00205 |
人民幣 |
2024/04/03 |
配息 |
0.00205 |
人民幣 |
2024/03/04 |
配息 |
0.00205 |
人民幣 |
2024/02/02 |
配息 |
0.00205 |
人民幣 |
2024/01/03 |
配息 |
0.00205 |
人民幣 |
2023/12/04 |
配息 |
0.00196 |
人民幣 |
2023/11/02 |
配息 |
0.00196 |
人民幣 |
2023/10/04 |
配息 |
0.00196 |
人民幣 |
2023/09/06 |
配息 |
0.00196 |
人民幣 |
2023/08/02 |
配息 |
0.0021 |
人民幣 |
2023/07/04 |
配息 |
0.0021 |
人民幣 |
2023/06/02 |
配息 |
0.0021 |
人民幣 |
2023/05/03 |
配息 |
0.0021 |
人民幣 |
2023/04/11 |
配息 |
0.0021 |
人民幣 |
2023/03/02 |
配息 |
0.00203 |
人民幣 |
2023/02/02 |
配息 |
0.00203 |
人民幣 |
2023/01/04 |
配息 |
0.00203 |
人民幣 |
2022/12/02 |
配息 |
0.00203 |
人民幣 |
2022/11/02 |
配息 |
0.00203 |
人民幣 |