永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0363 |
美元 |
2024/09/10 |
配息 |
0.0356 |
美元 |
2024/08/09 |
配息 |
0.0355 |
美元 |
2024/07/09 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/06/12 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/05/09 |
配息 |
0.0341 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.035 |
美元 |
2024/03/11 |
配息 |
0.0345 |
美元 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0355 |
美元 |
2024/01/09 |
配息 |
0.036 |
美元 |
2023/12/11 |
配息 |
0.0348 |
美元 |
2023/11/09 |
配息 |
0.0338 |
美元 |
2023/10/12 |
配息 |
0.0344 |
美元 |
2023/09/11 |
配息 |
0.0352 |
美元 |
2023/08/09 |
配息 |
0.0355 |
美元 |