FD25026 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2024/09/10 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2024/08/09 |
配息 |
0.0059 |
人民幣 |
2024/07/09 |
配息 |
0.0057 |
人民幣 |
2024/06/12 |
配息 |
0.0052 |
人民幣 |
2024/05/09 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0052 |
人民幣 |
2024/03/11 |
配息 |
0.005 |
人民幣 |
2024/02/16 |
配息 |
0.0057 |
人民幣 |
2024/01/09 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2023/12/11 |
配息 |
0.005 |
人民幣 |
2023/11/09 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2023/10/12 |
配息 |
0.0053 |
人民幣 |
2023/09/11 |
配息 |
0.0051 |
人民幣 |
2023/08/09 |
配息 |
0.005 |
人民幣 |
2023/07/11 |
配息 |
0.0054 |
人民幣 |
2023/06/09 |
配息 |
0.0051 |
人民幣 |
2023/05/09 |
配息 |
0.0052 |
人民幣 |
2023/04/12 |
配息 |
0.0051 |
人民幣 |
2023/03/09 |
配息 |
0.0048 |
人民幣 |
2023/02/09 |
配息 |
0.0044 |
人民幣 |
2023/01/10 |
配息 |
0.005 |
人民幣 |
2022/12/09 |
配息 |
0.0048 |
人民幣 |
2022/11/09 |
配息 |
0.0058 |
人民幣 |