兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0347 |
美元 |
2024/09/06 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0343 |
美元 |
2024/07/16 |
配息 |
0.0343 |
美元 |
2024/06/20 |
配息 |
0.0342 |
美元 |
2024/05/17 |
配息 |
0.0341 |
美元 |
2024/04/18 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2024/03/18 |
配息 |
0.0341 |
美元 |
2024/02/23 |
配息 |
0.0342 |
美元 |
2024/01/17 |
配息 |
0.0339 |
美元 |
2023/12/18 |
配息 |
0.0337 |
美元 |
2023/11/16 |
配息 |
0.0331 |
美元 |
2023/10/19 |
配息 |
0.0329 |
美元 |
2023/09/18 |
配息 |
0.0332 |
美元 |
2023/08/16 |
配息 |
0.0332 |
美元 |
2023/07/18 |
配息 |
0.0332 |
美元 |
2023/06/16 |
配息 |
0.0331 |
美元 |
2023/05/17 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/04/21 |
配息 |
0.0335 |
美元 |
2023/03/16 |
配息 |
0.0336 |
美元 |
2023/02/16 |
配息 |
0.0344 |
美元 |
2023/01/18 |
配息 |
0.0346 |
美元 |
2022/12/16 |
配息 |
0.0342 |
美元 |
2022/11/16 |
配息 |
0.0333 |
美元 |