兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.0401 |
人民幣 |
2024/09/06 |
配息 |
0.0404 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2024/07/16 |
配息 |
0.041 |
人民幣 |
2024/06/20 |
配息 |
0.0409 |
人民幣 |
2024/05/17 |
配息 |
0.0406 |
人民幣 |
2024/04/18 |
配息 |
0.0408 |
人民幣 |
2024/03/18 |
配息 |
0.0406 |
人民幣 |
2024/02/23 |
配息 |
0.0407 |
人民幣 |
2024/01/17 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2023/12/18 |
配息 |
0.0398 |
人民幣 |
2023/11/16 |
配息 |
0.0398 |
人民幣 |
2023/10/19 |
配息 |
0.0399 |
人民幣 |
2023/09/18 |
配息 |
0.0401 |
人民幣 |
2023/08/16 |
配息 |
0.0402 |
人民幣 |
2023/07/18 |
配息 |
0.0395 |
人民幣 |
2023/06/16 |
配息 |
0.0395 |
人民幣 |
2023/05/17 |
配息 |
0.0388 |
人民幣 |
2023/04/21 |
配息 |
0.0392 |
人民幣 |
2023/03/16 |
配息 |
0.0394 |
人民幣 |
2023/02/16 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2023/01/18 |
配息 |
0.0403 |
人民幣 |
2022/12/16 |
配息 |
0.0405 |
人民幣 |
2022/11/16 |
配息 |
0.0397 |
人民幣 |