FD27046 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/18 |
配息 |
0.0433 |
美元 |
2024/09/16 |
配息 |
0.0433 |
美元 |
2024/08/14 |
配息 |
0.0423 |
美元 |
2024/07/15 |
配息 |
0.0406 |
美元 |
2024/06/17 |
配息 |
0.041 |
美元 |
2024/05/15 |
配息 |
0.0407 |
美元 |
2024/04/16 |
配息 |
0.0404 |
美元 |
2024/03/14 |
配息 |
0.0414 |
美元 |
2024/02/22 |
配息 |
0.0409 |
美元 |
2024/01/16 |
配息 |
0.0414 |
美元 |
2023/12/14 |
配息 |
0.0411 |
美元 |
2023/11/14 |
配息 |
0.0399 |
美元 |
2023/10/17 |
配息 |
0.0401 |
美元 |
2023/09/15 |
配息 |
0.0411 |
美元 |
2023/08/15 |
配息 |
0.0411 |
美元 |
2023/07/17 |
配息 |
0.0417 |
美元 |
2023/06/14 |
配息 |
0.0417 |
美元 |
2023/05/15 |
配息 |
0.029 |
美元 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0293 |
美元 |
2023/03/14 |
配息 |
0.029 |
美元 |
2023/02/14 |
配息 |
0.0327 |
美元 |