日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/17 |
配息 |
0.0199 |
台幣 |
2024/09/13 |
配息 |
0.0195 |
台幣 |
2024/08/15 |
配息 |
0.0199 |
台幣 |
2024/07/12 |
配息 |
0.0194 |
台幣 |
2024/06/18 |
配息 |
0.0196 |
台幣 |
2024/05/15 |
配息 |
0.0195 |
台幣 |
2024/04/17 |
配息 |
0.0193 |
台幣 |
2024/03/14 |
配息 |
0.0194 |
台幣 |
2024/02/21 |
配息 |
0.0195 |
台幣 |
2024/01/15 |
配息 |
0.0194 |
台幣 |
2023/12/14 |
配息 |
0.0193 |
台幣 |
2023/11/15 |
配息 |
0.0207 |
台幣 |
2023/10/17 |
配息 |
0.0208 |
台幣 |
2023/09/14 |
配息 |
0.0212 |
台幣 |
2023/08/16 |
配息 |
0.0211 |
台幣 |
2023/07/14 |
配息 |
0.0216 |
台幣 |
2023/06/15 |
配息 |
0.0214 |
台幣 |
2023/05/15 |
配息 |
0.0216 |
台幣 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0215 |
台幣 |
2023/03/14 |
配息 |
0.0214 |
台幣 |
2023/02/14 |
配息 |
0.0201 |
台幣 |
2023/01/16 |
配息 |
0.0205 |
台幣 |
2022/12/14 |
配息 |
0.0203 |
台幣 |
2022/11/14 |
配息 |
0.0241 |
台幣 |