FD27044 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/18 |
配息 |
0.0413 |
人民幣 |
2024/09/16 |
配息 |
0.0413 |
人民幣 |
2024/08/14 |
配息 |
0.0406 |
人民幣 |
2024/07/15 |
配息 |
0.0392 |
人民幣 |
2024/06/17 |
配息 |
0.0396 |
人民幣 |
2024/05/15 |
配息 |
0.0393 |
人民幣 |
2024/04/16 |
配息 |
0.039 |
人民幣 |
2024/03/14 |
配息 |
0.04 |
人民幣 |
2024/02/22 |
配息 |
0.0395 |
人民幣 |
2024/01/16 |
配息 |
0.04 |
人民幣 |
2023/12/14 |
配息 |
0.0399 |
人民幣 |
2023/11/14 |
配息 |
0.0389 |
人民幣 |
2023/10/17 |
配息 |
0.0392 |
人民幣 |
2023/09/15 |
配息 |
0.0401 |
人民幣 |
2023/08/15 |
配息 |
0.0402 |
人民幣 |
2023/07/17 |
配息 |
0.0406 |
人民幣 |
2023/06/14 |
配息 |
0.0407 |
人民幣 |
2023/05/15 |
配息 |
0.0281 |
人民幣 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0282 |
人民幣 |
2023/03/14 |
配息 |
0.028 |
人民幣 |
2023/02/14 |
配息 |
0.0315 |
人民幣 |