FD28033 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.0435 |
美元 |
2024/09/03 |
配息 |
0.0435 |
美元 |
2024/08/01 |
配息 |
0.0435 |
美元 |
2024/07/01 |
配息 |
0.0435 |
美元 |
2024/06/03 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/05/02 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/03/01 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/02/01 |
配息 |
0.0415 |
美元 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/12/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/11/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/10/02 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/09/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/06/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/05/02 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/04/06 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/03/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/02/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2023/01/03 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2022/12/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |
2022/11/01 |
配息 |
0.0333 |
美元 |