第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.029 |
人民幣 |
2024/09/02 |
配息 |
0.029 |
人民幣 |
2024/08/01 |
配息 |
0.0288 |
人民幣 |
2024/07/01 |
配息 |
0.0287 |
人民幣 |
2024/06/03 |
配息 |
0.0285 |
人民幣 |
2024/05/02 |
配息 |
0.0282 |
人民幣 |
2024/04/02 |
配息 |
0.029 |
人民幣 |
2024/03/01 |
配息 |
0.0288 |
人民幣 |
2024/02/01 |
配息 |
0.0291 |
人民幣 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0295 |
人民幣 |
2023/12/01 |
配息 |
0.0285 |
人民幣 |
2023/11/01 |
配息 |
0.0275 |
人民幣 |
2023/10/02 |
配息 |
0.028 |
人民幣 |
2023/09/01 |
配息 |
0.0288 |
人民幣 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0294 |
人民幣 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0296 |
人民幣 |
2023/06/01 |
配息 |
0.0294 |
人民幣 |
2023/05/02 |
配息 |
0.0296 |
人民幣 |
2023/04/06 |
配息 |
0.0275 |
人民幣 |
2023/03/01 |
配息 |
0.0274 |
人民幣 |
2023/02/01 |
配息 |
0.0281 |
人民幣 |
2023/01/03 |
配息 |
0.0275 |
人民幣 |
2022/12/01 |
配息 |
0.0219 |
人民幣 |
2022/11/01 |
配息 |
0.0206 |
人民幣 |