大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.0103 |
人民幣 |
2024/09/02 |
配息 |
0.0103 |
人民幣 |
2024/08/01 |
配息 |
0.0103 |
人民幣 |
2024/07/02 |
配息 |
0.0103 |
人民幣 |
2024/06/03 |
配息 |
0.0102 |
人民幣 |
2024/05/02 |
配息 |
0.0101 |
人民幣 |
2024/04/02 |
配息 |
0.0093 |
人民幣 |
2024/03/01 |
配息 |
0.0093 |
人民幣 |
2024/02/01 |
配息 |
0.0093 |
人民幣 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0093 |
人民幣 |
2023/12/01 |
配息 |
0.014 |
人民幣 |
2023/11/01 |
配息 |
0.0138 |
人民幣 |
2023/10/03 |
配息 |
0.0121 |
人民幣 |
2023/09/04 |
配息 |
0.0123 |
人民幣 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0123 |
人民幣 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0099 |
人民幣 |
2023/06/01 |
配息 |
0.0099 |
人民幣 |
2023/05/02 |
配息 |
0.0099 |
人民幣 |
2023/04/06 |
配息 |
0.0092 |
人民幣 |
2023/03/01 |
配息 |
0.0092 |
人民幣 |
2023/02/01 |
配息 |
0.0092 |
人民幣 |
2023/01/03 |
配息 |
0.012 |
人民幣 |
2022/12/01 |
配息 |
0.012 |
人民幣 |
2022/11/01 |
配息 |
0.0117 |
人民幣 |