新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/07 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2024/09/04 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2024/08/05 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2024/07/03 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2024/06/05 |
配息 |
0.029 |
美元 |
2024/05/07 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2024/04/08 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2024/03/05 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2024/02/05 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2024/01/04 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2023/12/05 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/11/03 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/10/04 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/09/05 |
配息 |
0.032 |
美元 |
2023/08/04 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/07/05 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/05/04 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/04/12 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/03/03 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2023/02/03 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2023/01/05 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2022/12/05 |
配息 |
0.034 |
美元 |
2022/11/03 |
配息 |
0.034 |
美元 |