台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/16 |
配息 |
0.0311 |
美元 |
2024/09/16 |
配息 |
0.0311 |
美元 |
2024/08/15 |
配息 |
0.0308 |
美元 |
2024/07/15 |
配息 |
0.0305 |
美元 |
2024/06/18 |
配息 |
0.0305 |
美元 |
2024/05/16 |
配息 |
0.0304 |
美元 |
2024/04/17 |
配息 |
0.0302 |
美元 |
2024/03/15 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2024/02/22 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2024/01/16 |
配息 |
0.0307 |
美元 |
2023/12/15 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2023/11/15 |
配息 |
0.0296 |
美元 |
2023/10/18 |
配息 |
0.0295 |
美元 |
2023/09/15 |
配息 |
0.0301 |
美元 |
2023/08/15 |
配息 |
0.0305 |
美元 |
2023/07/17 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2023/06/15 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2023/05/16 |
配息 |
0.0306 |
美元 |
2023/04/20 |
配息 |
0.0307 |
美元 |
2023/03/15 |
配息 |
0.0304 |
美元 |
2023/02/15 |
配息 |
0.031 |
美元 |
2023/01/17 |
配息 |
0.0312 |
美元 |
2022/12/15 |
配息 |
0.0309 |
美元 |
2022/11/15 |
配息 |
0.0297 |
美元 |