基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2020年1月30日 | 基金經理人 | 施宜君 |
基金規模(億) | 1.11台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 0.06(澳幣) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
單筆最低申購 | 3,000元 |
定時定額 | 有 |
計價幣別 |
澳幣 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
最高管理年費(%) | 1.3500 | 參考保管費(%) | 0.2000 |
主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
投資區域 | 全球 |
基金統編 | 76886182G |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。 |