基金名稱 | FD11026 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
基金公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2014年7月29日 | 基金經理人 | 馬治雲 |
基金規模(億) | 1.23台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 31.17(台幣) |
基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | 有 |
計價幣別 |
台幣 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 參考保管費(%) | 0.3000 |
主要投資區域 | 亞洲不含日本 |
風險報酬等級 |
RR5 |
投資區域 | 澳紐,日本以外亞洲各國 |
基金統編 | 38547873A |
配息頻率 | - |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越南等國家或地區,但不包含日本)證券交易所、由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |