基金名稱 | FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2015年1月5日 | 基金經理人 | 沈育民 |
基金規模(億) | 0.05台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | N/A(人民幣) |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | 300元 |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
人民幣 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 0% |
最高管理年費(%) | 1.6000 | 參考保管費(%) | 0.2400 |
主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 全球 |
基金統編 | 26331835E |
配息頻率 | - |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。 |