基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
FD67010 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.97
10/24
8.0802
申購
FD67003 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.43
10/24
10.6341
申購
FD67009 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.04
10/24
10.0382
申購
FD13079 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.42
10/24
7.8883
申購
FD13075 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
5.13
10/24
8.5702
申購
FD13077 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.39
10/24
8.0802
申購
FD13078 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.52
10/24
9.9629
申購
FD13074 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
9.49
10/24
10.6342
申購
FD13076 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.67
10/24
10.0386
申購
FD27043 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.26
10/24
10.5958
申購
FD27041 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
1.73
10/24
9.9677
申購
FD27045 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.03
10/24
11.1312
申購
FD27044 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.02
10/24
9.7524
申購
FD27042 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.12
10/24
9.1736
申購
FD27046 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
游陳達
2022/10/31
0.09
10/24
10.2449
申購
FD27023 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.12
10/24
2.0990
申購
FD27013 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.13
10/24
9.4161
申購
FD27025 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.16
10/24
0.2985
申購
FD27024 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.09
10/24
1.0032
申購
FD27014 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.94
10/24
4.4395
申購
FD27026 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2015/09/10
0.13
10/24
0.1432
申購
FD18002 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
1.90
10/24
11.8663
申購
FD18003 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2012/09/13
6.45
10/24
6.3413
申購
FD18022 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.19
10/24
11.0329
申購
FD18011 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
1.96
10/24
10.3537
申購
FD18024 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.11
10/24
12.4501
申購
FD18018 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.97
10/24
10.9528
申購
FD18020 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.07
10/24
10.5213
申購
FD18023 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.29
10/24
8.6672
申購
FD18012 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.82
10/24
8.7386
申購
FD18025 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.20
10/24
8.8653
申購
FD18019 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.93
10/24
8.7332
申購
FD18021 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/07/31
0.14
10/24
8.5988
申購
FD23086 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/08/05
1.16
10/24
12.1449
申購
FD23059 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.60
10/24
11.0369
申購
FD23063 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.26
10/24
12.2131
申購
FD23061 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.88
10/24
8.2992
申購
FD23060 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.78
10/24
8.4579
申購
FD23062 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.10
10/24
8.6003
申購
FD63016 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.06
10/24
8.3069
申購
FD63005 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
10.58
10/24
8.4578
申購
FD63017 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
28.51
10/24
8.6018
申購
FD16013 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
1.15
10/24
73.0253
申購
FD16011 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
1.16
10/24
10.9017
申購
FD16014 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/02
0.60
10/24
42.2150
申購
FD16012 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/07/21
0.25
10/24
6.2624
申購
FD16043 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.01
10/24
9.3590
申購
FD16039 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.49
10/24
9.4567
申購
FD16045 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
10.8682
申購
FD16041 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.17
10/24
9.6428
申購
FD16047 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
9.3024
申購
FD16044 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.09
10/24
7.4868
申購
FD16040 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.20
10/24
7.8021
申購
FD16046 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
10/24
8.0147
申購
FD16042 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.48
10/24
7.8972
申購
FD16048 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.05
10/24
7.6393
申購
FD64027 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
10/24
9.3761
申購
FD64005 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.11
10/24
9.3923
申購
FD64029 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
10/24
11.1207
申購
FD64025 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.87
10/24
9.6428
申購
FD64031 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.29
10/24
9.2632
申購
FD64028 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.43
10/24
7.4308
申購
FD64006 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.38
10/24
7.7553
申購
FD64030 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.09
10/24
8.0797
申購
FD64026 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.64
10/24
7.8971
申購
FD64032 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
10/24
7.4861
申購
FD16027 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.16
10/24
3.1452
申購
FD16009 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
8.05
10/24
12.9984
申購
FD16029 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.00
10/24
1.0141
申購
FD16010 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.71
10/24
5.2417
申購
FD16028 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.65
10/24
1.4499
申購
FD16030 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.03
10/24
0.2270
申購
FD17006 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
0.16
10/24
10.0154
申購
FD17009 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.32
10/24
1.2793
申購
FD17007 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
1.15
10/24
5.6045
申購
FD11022 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.39
10/24
13.7663
申購
FD11012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
11.62
10/24
15.1731
申購
FD11023 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.24
10/24
6.5027
申購
FD11013 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
51.91
10/24
5.3335
申購
FD11021 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/02/14
0.53
10/24
6.3198
申購
FD11020 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.53
10/24
6.0927
申購
FD11041 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.10
10/24
11.4315
申購
FD11029 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.41
10/24
10.0182
申購
FD11043 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.21
10/24
10.8586
申購
FD11042 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.88
10/24
4.7791
申購
FD11030 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
4.20
10/24
4.6091
申購
FD11044 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.20
10/24
5.1653
申購
FD11053 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2016/03/31
0.01
10/24
11.3717
申購
FD11014 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.68
10/24
11.6223
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FD11057 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
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FD11054 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
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FD11015 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
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5.30
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FD11058 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
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2016/04/11
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FD05055 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
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FD05067 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
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FD05056 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
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FD05068 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
王心怡
2018/05/04
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FD05034 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2015/01/05
0.05
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FD05039 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
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FD05036 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
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FD05035 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
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FD05040 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
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FD05037 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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FD01025 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
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FD30037 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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FD30022 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
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2015/10/19
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FD30035 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
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FD30036 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
林彥廷
2015/10/19
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FD30021 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
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FD30034 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
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FD65016 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD65003 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD65015 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07048 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07047 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07063 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07062 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD65031 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD65011 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD65026 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07088 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07093 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD65010 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD65025 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD07091 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07087 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07089 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07051 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD07053 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.41
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FD07050 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
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FD07052 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
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FD09027 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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FD09032 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
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FD09028 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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2013/12/02
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FD06026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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FD06014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
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FD06041 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
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FD06022 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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殷祺
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4.27
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FD06024 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.22
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11.8372
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FD06027 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.96
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FD06015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.84
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FD06042 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.06
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FD06023 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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1.30
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FD06025 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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FD06050 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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1.00
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FD06048 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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2.05
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FD06049 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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2017/03/02
0.76
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FD29015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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3.14
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FD29004 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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2019/04/15
14.99
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FD29016 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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FD29014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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2.12
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FD06101 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
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10.4137
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FD06103 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
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3.95
10/24
10.4273
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FD06105 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.48
10/24
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FD06102 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
5.54
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10.1555
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FD06106 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.39
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10.2159
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FD06104 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.63
10/24
10.1674
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FD29037 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
1.29
10/24
10.0239
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FD29035 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
4.06
10/24
10.1739
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FD29038 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
0.11
10/24
10.2221
申購
FD29036 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
余冠廷
2024/03/27
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FD15029 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
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FD15030 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
施尚文
2011/05/06
2.89
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FD33014 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
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2021/04/08
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FD33006 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/04/08
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FD33012 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
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FD33010 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
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FD33013 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
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曾任平
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FD33005 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)
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FD33009 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)
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FD08061 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD08059 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD08062 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD08058 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD08060 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62064 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62023 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62062 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62065 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62024 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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FD62063 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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FD20032 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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FD20045 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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周佑侖
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FD19020 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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陳俊憲
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陳俊憲
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122.77
10/24
5.1100
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FD19019 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
37.30
10/24
8.1300
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FD04022 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
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4.14
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13.8899
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FD04023 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.47
10/24
7.3393
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。