基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 9.7493 | 2024/10/24 | 12.77 | 3.41 | 1.05 | -0.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 0.66 |
5.04 |
14.43 |
32.36 |
-4.12 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.66 |
5.04 |
14.43 |
32.36 |
-4.12 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.3 |
2.61 |
6.48 |
11.85 |
12.9 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.76 |
-1.08 |
2.06 |
0.99 |
1.41 |
0.49 |
2.05 |
1.64 |
2.98 |
-0.21 |
1.24 |
-0.15 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.26 |
-1.94 |
0.69 |
0.61 |
1.08 |
1.92 |
1.51 |
1.49 |
3.39 |
-3.72 |
-2.55 |
2.19 |
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