基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
基金公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2016年4月11日 | 基金經理人 | 施宜君 |
基金規模(億) | 0.14台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 0.02(台幣) |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | 30,000元 |
定時定額 | 有 |
計價幣別 |
台幣 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 |
最高管理年費(%) | 1.7000 | 參考保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 亞太 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 亞太國家地區 |
基金統編 | 42329391J |
配息頻率 | - |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 本基金投資於中華民國之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 |