基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.0100 | 2024/10/24 | 7.36 | 9.07 | 0.57 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.90 |
4.65 |
20.52 |
30.19 |
-18.01 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.9 |
4.65 |
20.52 |
30.19 |
-18.01 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.52 |
1.75 |
6.36 |
9.61 |
5.38 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.1 |
0.51 |
-3.21 |
2.91 |
1.8 |
-0.39 |
2.07 |
6.48 |
-5.12 |
3.86 |
7.93 |
-2.09 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
0.93 |
-1.05 |
-5.75 |
0.87 |
0.64 |
1.25 |
-0.83 |
2.68 |
-3.95 |
-0.4 |
0.42 |
2.15 |
|