FD11052 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/01 |
配息 |
0.0206 |
人民幣 |
2024/09/02 |
配息 |
0.0196 |
人民幣 |
2024/08/01 |
配息 |
0.0196 |
人民幣 |
2024/07/01 |
配息 |
0.0203 |
人民幣 |
2024/06/03 |
配息 |
0.0197 |
人民幣 |
2024/05/02 |
配息 |
0.0194 |
人民幣 |
2024/04/01 |
配息 |
0.0196 |
人民幣 |
2024/03/01 |
配息 |
0.0192 |
人民幣 |
2024/02/01 |
配息 |
0.0181 |
人民幣 |
2024/01/02 |
配息 |
0.0191 |
人民幣 |
2023/12/01 |
配息 |
0.0246 |
人民幣 |
2023/11/01 |
配息 |
0.0229 |
人民幣 |
2023/10/02 |
配息 |
0.0234 |
人民幣 |
2023/09/01 |
配息 |
0.0243 |
人民幣 |
2023/08/01 |
配息 |
0.0259 |
人民幣 |
2023/07/03 |
配息 |
0.0243 |
人民幣 |
2023/06/01 |
配息 |
0.0234 |
人民幣 |
2023/05/02 |
配息 |
0.0249 |
人民幣 |
2023/04/06 |
配息 |
0.0264 |
人民幣 |
2023/03/01 |
配息 |
0.0265 |
人民幣 |
2023/02/01 |
配息 |
0.028 |
人民幣 |
2023/01/03 |
配息 |
0.0262 |
人民幣 |
2022/12/01 |
配息 |
0.0265 |
人民幣 |
2022/11/01 |
配息 |
0.0224 |
人民幣 |