基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 42.2150 | 2024/10/24 | 9.03 | 7.32 | 0.58 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.23 |
3.30 |
16.77 |
32.31 |
-23.79 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.23 |
3.3 |
16.77 |
32.31 |
-23.79 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.44 |
2.08 |
4.94 |
5.91 |
1.9 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.21 |
-0.27 |
1.18 |
0.46 |
0.57 |
-0.21 |
-0.54 |
1.71 |
4.61 |
1.36 |
5.92 |
-2.24 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.19 |
-1.12 |
-0.19 |
0.08 |
0.24 |
1.23 |
-1.08 |
1.56 |
5.03 |
-2.14 |
2.13 |
0.1 |
|