FD16014 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/14 |
配息 |
0.1975 |
人民幣 |
2024/09/06 |
配息 |
0.196 |
人民幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.1975 |
人民幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.1961 |
人民幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.1961 |
人民幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.1959 |
人民幣 |
2024/04/11 |
配息 |
0.1972 |
人民幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.1992 |
人民幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.1968 |
人民幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.189 |
人民幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.1873 |
人民幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.1777 |
人民幣 |
2023/10/11 |
配息 |
0.1826 |
人民幣 |
2023/09/07 |
配息 |
0.1849 |
人民幣 |
2023/08/07 |
配息 |
0.1954 |
人民幣 |
2023/07/07 |
配息 |
0.2003 |
人民幣 |
2023/06/08 |
配息 |
0.1942 |
人民幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.2134 |
人民幣 |
2023/04/14 |
配息 |
0.2239 |
人民幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.2352 |
人民幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.2442 |
人民幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.2272 |
人民幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.2013 |
人民幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.1561 |
人民幣 |