基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.2900 | 2024/10/24 | 12.87 | 14.14 | 0.54 | 1.14 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.94 |
17.92 |
30.45 |
35.21 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
7.94 |
17.92 |
30.45 |
35.21 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
2.97 |
8.21 |
13.62 |
16.64 |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.85 |
5 |
5.57 |
-0.69 |
4.28 |
-1.79 |
3.88 |
-1.37 |
-3.19 |
3.36 |
9.47 |
0.58 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
0.63 |
2.88 |
3.73 |
-2.44 |
0.47 |
1.73 |
0.9 |
-5.6 |
-3.38 |
-1.58 |
0.52 |
3.84 |
|