合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0732 |
南非幣 |
2024/09/09 |
配息 |
0.0721 |
南非幣 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0699 |
南非幣 |
2024/07/08 |
配息 |
0.044 |
南非幣 |
2024/06/07 |
配息 |
0.044 |
南非幣 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0431 |
南非幣 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0429 |
南非幣 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0424 |
南非幣 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0424 |
南非幣 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0436 |
南非幣 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0433 |
南非幣 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0407 |
南非幣 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0376 |
南非幣 |
2023/09/08 |
配息 |
0.0426 |
南非幣 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0689 |
南非幣 |
2023/07/10 |
配息 |
0.0689 |
南非幣 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0442 |
南非幣 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0696 |
南非幣 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0703 |
南非幣 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0675 |
南非幣 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0724 |
南非幣 |
2023/01/09 |
配息 |
0.0445 |
南非幣 |
2022/12/07 |
配息 |
0.0703 |
南非幣 |
2022/11/07 |
配息 |
0.0419 |
南非幣 |