基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5000 | 2024/10/24 | 0.94 | 9.87 | 0.30 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.86 |
2.06 |
11.57 |
11.07 |
-1.21 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.86 |
2.06 |
11.57 |
11.07 |
-1.21 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.32 |
0.42 |
2.07 |
3.01 |
2.08 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.76 |
2.05 |
2.81 |
-1.11 |
1.13 |
-3.23 |
3.11 |
-1.08 |
-0.5 |
5.97 |
5.09 |
-3.47 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-3.41 |
0.49 |
0.27 |
-3.15 |
-0.03 |
-1.59 |
0.21 |
-4.88 |
0.68 |
1.7 |
-2.42 |
0.77 |
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