FD66003 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
森特瑞集團 |
N/A |
8.55 |
0.75% |
Dat Phuong JSC |
N/A |
2.64 |
N/A |
Vicinity中心 |
N/A |
6.13 |
0.17% |
埃爾康科技電信股份公司 |
N/A |
2.42 |
N/A |
香港電訊-SS |
N/A |
5.89 |
0.10% |
Ha Do集團公司 |
N/A |
2.41 |
N/A |
Goodman Group |
N/A |
4.24 |
N/A |
Deo Ca Trafic Infrastructure |
N/A |
2.25 |
N/A |
達巴科(越南)集團股份公司 |
N/A |
4.17 |
0.17% |
Kiwi Property Group Ltd |
N/A |
2.20 |
N/A |
同富橡膠股份公司 |
N/A |
3.93 |
0.19% |
Waypoint REIT |
N/A |
2.17 |
N/A |
Transurban集團 |
N/A |
3.93 |
0.01% |
聯通電力有限公司 |
N/A |
1.91 |
N/A |
Charter Hall Retail Reit |
N/A |
3.71 |
0.09% |
Binh Duong Water Enviroment |
N/A |
1.91 |
N/A |
REA集團有限公司 |
N/A |
3.58 |
-0.20% |
泛集團股份公司 |
N/A |
1.77 |
N/A |
電能實業 |
N/A |
3.54 |
-0.27% |
聯合運輸代理股份公司 |
N/A |
1.75 |
N/A |
Hai An Transport & Stevedoring JSC |
N/A |
3.52 |
0.03% |
杭青汽車股份公司 |
N/A |
1.52 |
N/A |
區域集團 |
N/A |
3.30 |
N/A |
Lien Viet Post Joint Stock C |
N/A |
1.46 |
N/A |
頭頓房產開發股份公司(Hodeco) |
N/A |
3.25 |
N/A |
Sai Gon VRG Investment Corp |
N/A |
1.34 |
N/A |
TNG Investment & Trading JSC |
N/A |
2.99 |
N/A |
Duc Giang Chemicals JSC |
N/A |
1.30 |
N/A |
Thai Nguyen International Ho |
N/A |
2.80 |
N/A |
西貢商信股份銀行 |
N/A |
1.13 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |