基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.1584 | 2024/10/24 | 9.77 | 3.79 | 1.02 | 0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.17 |
6.03 |
15.52 |
41.50 |
-28.24 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.17 |
6.03 |
15.52 |
41.5 |
-28.24 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.99 |
3.21 |
6.36 |
8.66 |
4.22 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.74 |
0.11 |
1.12 |
0.8 |
1.88 |
-0.92 |
1.16 |
1.48 |
1.79 |
2.04 |
3.19 |
-1.26 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.73 |
-0.74 |
-0.25 |
0.42 |
1.55 |
0.52 |
0.62 |
1.34 |
2.2 |
-1.46 |
-0.6 |
1.07 |
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