富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/04 |
配息 |
0.0261 |
美元 |
2024/09/03 |
配息 |
0.0258 |
美元 |
2024/08/02 |
配息 |
0.0259 |
美元 |
2024/07/02 |
配息 |
0.0258 |
美元 |
2024/06/04 |
配息 |
0.0258 |
美元 |
2024/05/03 |
配息 |
0.0255 |
美元 |
2024/04/02 |
配息 |
0.0259 |
美元 |
2024/03/04 |
配息 |
0.0257 |
美元 |
2024/02/02 |
配息 |
0.0255 |
美元 |
2024/01/03 |
配息 |
0.0252 |
美元 |
2023/12/04 |
配息 |
0.0249 |
美元 |
2023/11/02 |
配息 |
0.0242 |
美元 |
2023/10/03 |
配息 |
0.0247 |
美元 |
2023/09/04 |
配息 |
0.0249 |
美元 |
2023/08/02 |
配息 |
0.0263 |
美元 |
2023/07/04 |
配息 |
0.027 |
美元 |
2023/06/05 |
配息 |
0.0267 |
美元 |
2023/05/03 |
配息 |
0.028 |
美元 |
2023/04/10 |
配息 |
0.0287 |
美元 |
2023/03/02 |
配息 |
0.0299 |
美元 |
2023/02/02 |
配息 |
0.0312 |
美元 |
2023/01/04 |
配息 |
0.0282 |
美元 |
2022/12/02 |
配息 |
0.0251 |
美元 |
2022/11/02 |
配息 |
0.0205 |
美元 |