基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2773 | 2024/10/24 | 8.97 | 3.83 | 0.42 | -0.29 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.55 |
2.15 |
6.86 |
14.84 |
3.21 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.55 |
2.15 |
6.86 |
14.84 |
3.21 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.33 |
1.14 |
3.81 |
7.3 |
8.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.16 |
-1.88 |
2.01 |
0.49 |
0.29 |
1.32 |
1.92 |
1.27 |
2.14 |
-0.08 |
-2.5 |
0.44 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.55 |
-3.26 |
-0.23 |
-0.38 |
-1.31 |
3.69 |
1.05 |
2.63 |
2.37 |
-3.76 |
-6.83 |
1.86 |
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