凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/18 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
AFRFIN 4 3/8 04/17/26 |
N/A |
8.88 |
0.01% |
NBUZB 4.85 10/21/25 |
N/A |
2.82 |
N/A |
FUNOTR 5 1/4 01/30/26 |
N/A |
6.94 |
0.00% |
T 2 1/2 02/28/26 |
N/A |
2.81 |
N/A |
COFIDE 4 3/4 07/15/25 |
N/A |
5.04 |
-0.02% |
MTNSJ 6 1/2 10/13/26 |
N/A |
2.08 |
N/A |
SANLTD 3.8 01/08/26 |
N/A |
4.82 |
0.01% |
NGERIA 7 5/8 11/21/25 |
N/A |
2.05 |
N/A |
HYUELE 1 1/2 01/19/26 |
N/A |
4.71 |
0.01% |
TCELLT 5 3/4 10/15/25 |
N/A |
2.05 |
N/A |
SUZANO 5 1/2 01/17/27 |
N/A |
4.33 |
0.02% |
TURKEY 4 1/4 04/14/26 |
N/A |
2.03 |
N/A |
HYUCAP 1 1/4 02/08/26 |
N/A |
4.30 |
0.01% |
WOORIB 0 3/4 02/01/26 |
N/A |
1.95 |
N/A |
BSMXB 5 3/8 04/17/25 |
N/A |
4.09 |
-0.01% |
BANBOG 6 1/4 05/12/26 |
N/A |
1.64 |
N/A |
BPCLIN 4 05/08/25 |
N/A |
4.07 |
0.00% |
GMRLIN 4 3/4 02/02/26 |
N/A |
1.62 |
N/A |
COLOM 4 1/2 01/28/26 |
N/A |
4.05 |
0.00% |
BNCE 4 3/8 10/14/25 |
N/A |
1.24 |
N/A |
PANAMA 7 1/8 01/29/26 |
N/A |
2.95 |
N/A |
HAIDIL 2.15 01/14/26 |
N/A |
1.18 |
N/A |
AKBNK 6.8 02/06/26 |
N/A |
2.92 |
N/A |
SHINFN 1.35 01/10/26 |
N/A |
1.18 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |