基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4290 | 2024/10/17 | 9.97 | 4.26 | 0.42 | -0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.36 |
1.84 |
7.55 |
17.15 |
12.78 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/17) |
-0.36 |
1.84 |
7.55 |
17.15 |
12.78 |
定期定額報酬率(10/17) |
0.26 |
0.92 |
3.91 |
9.69 |
12.34 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.53 |
-2.23 |
1.76 |
0.58 |
0.33 |
2.12 |
1.78 |
1.39 |
2.85 |
-0.7 |
-2.37 |
1.18 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-1.93 |
-3.61 |
-0.48 |
-0.29 |
-1.27 |
4.5 |
0.9 |
2.75 |
3.08 |
-4.38 |
-6.7 |
2.6 |
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