野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/10/11 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/09 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
LGCHM 3 1/4 10/15/24 |
N/A |
7.14 |
N/A |
NBNAUS 0 7/8 10/08/24 |
N/A |
2.38 |
N/A |
BOCAVI 3 1/2 10/10/24 |
N/A |
6.84 |
N/A |
LIVEPL 3.95 10/02/24 |
N/A |
2.38 |
N/A |
SUNTOR 2 1/4 10/16/24 |
N/A |
6.54 |
0.00% |
GRNKEN 5.55 01/29/25 |
N/A |
1.78 |
N/A |
GM 1.2 10/15/24 |
N/A |
5.05 |
0.48% |
B 10/15/24 |
N/A |
1.78 |
N/A |
TRPCN 1 10/12/24 |
N/A |
5.05 |
0.01% |
BNP 4 1/4 10/15/24 |
N/A |
1.49 |
N/A |
SNBAB 2 3/4 10/02/24 |
N/A |
4.76 |
0.00% |
SOCGEN 2 5/8 10/16/24 |
N/A |
1.19 |
N/A |
WYNMAC 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.76 |
0.00% |
TEVA 7 1/8 01/31/25 |
N/A |
1.19 |
N/A |
PLBIII 4 7/8 10/01/24 |
N/A |
4.17 |
0.00% |
BHRAIN 6 1/4 11/14/24 |
N/A |
1.19 |
N/A |
ITALY 2 3/8 10/17/24 |
N/A |
3.57 |
N/A |
AER 1.65 10/29/24 |
N/A |
1.19 |
N/A |
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 |
N/A |
2.97 |
N/A |
BBTNIJ 4.2 01/23/25 |
N/A |
1.18 |
N/A |
BAYNGR 3 3/8 10/08/24 |
N/A |
2.38 |
N/A |
FRESHK 3 3/8 02/18/25 |
N/A |
1.18 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |