基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.6365 | 2024/10/24 | 18.08 | 6.06 | 1.11 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.85 |
8.34 |
27.17 |
48.46 |
-1.94 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.85 |
8.34 |
27.17 |
48.46 |
-1.94 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.31 |
4.3 |
10.19 |
19.29 |
18.83 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.04 |
0.69 |
1.19 |
1.54 |
2.92 |
-0.77 |
0.43 |
2.74 |
6.15 |
3.12 |
3.67 |
-0.51 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.03 |
-0.16 |
-0.19 |
1.16 |
2.59 |
0.67 |
-0.11 |
2.6 |
6.56 |
-0.39 |
-0.11 |
1.82 |
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