野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
除息日 |
狀態 |
息值或比例 |
幣別 |
2024/10/09 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/09/06 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/08/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/07/05 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/06/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/05/08 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/04/09 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/03/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/02/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2024/01/08 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/12/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/11/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/10/06 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/09/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/08/08 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/07/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/06/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/05/08 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/04/13 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/03/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/02/07 |
配息 |
0.0395 |
美元 |
2023/01/09 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2022/12/07 |
配息 |
0.033 |
美元 |
2022/11/07 |
配息 |
0.033 |
美元 |