基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.2797 | 2024/10/24 | 6.04 | 4.26 | 0.81 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.33 |
5.11 |
13.80 |
23.20 |
6.80 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.33 |
5.11 |
13.8 |
23.2 |
6.8 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.16 |
2.67 |
5.2 |
10.46 |
11.28 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.17 |
1.15 |
1.29 |
0.54 |
0.98 |
-0.33 |
0.55 |
0.39 |
0.34 |
3.25 |
3.86 |
-0.89 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.16 |
0.29 |
-0.09 |
0.16 |
0.66 |
1.11 |
0.004 |
0.25 |
0.75 |
-0.26 |
0.07 |
1.45 |
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